Où : Vue client > Comptabilité > Feuilles de compte

Quoi de neuf : Afin d’optimiser l’export des feuilles de compte, une nouvelle fonction est maintenant disponible permettant d’exporter ces données en format Excel, tout en suivant la même structure que la version PDF qui inclut les différents totaux du compte et de la période en question.

De plus, la possibilité d’exporter de multiples comptes répartis comme onglets au sein du fichier Excel permet une gestion efficace et structurée des données de l’entreprise et une retransmission telle quelle vers les clients finaux ou les réviseurs dans un format facile d’utilisation.

Wo: Kundenansicht > Buchhaltung > Kontoblätter

Was ist neu: Um den Export der Kontoblätter zu optimieren, steht nun eine neue Funktion zur Verfügung, mit der die Daten im Excel-Format exportiert werden können – und zwar in derselben Struktur wie die PDF-Version, die die verschiedenen Gesamtsummen des Kontos sowie des betreffenden Zeitraums enthält.

Zusätzlich ermöglicht die Option, mehrere Konten als einzelne Tabs innerhalb der Excel-Datei zu exportieren, eine effiziente und strukturierte Datenverarbeitung – ideal zur direkten Weitergabe an Endkunden oder Revisoren in einem benutzerfreundlichen Format.

Où : Vue client > Documents ; et Paramètres > Tags / Centres de coûts

Quoi de neuf :

Il est maintenant possible d’ajouter un tag lors de l’import des documents via le web, sans attendre son traitement automatique.

De plus, l’interface de paramétrage des tags et centres de coûts a été revue afin d’améliorer l’expérience utilisateur et la facilité d’utilisation.

Dans les paramètres, les deux finalités du tag sont à présent séparées : d’une part la fonction de « tag attribué à un document », d’autre part la fonction de « centre de coûts attribué à une écriture ». Ainsi, l’utilisateur peut librement distinguer les deux fonctions selon les processus de travail spécifiques de l’entreprise, ou au contraire les maintenir combinées sur un même élément, auquel cas une nouvelle synchronisation a été implémentée afin que lorsqu’un tag est assigné à un document, les écritures associées (existantes ou créées dans le futur) obtiennent automatiquement le centre de coûts correspondant.

Cette synchronisation doit être activée au préalable dans les paramètres (elle est désactivée par défaut). Il est aussi possible de synchroniser les tags ajoutés précédemment afin qu’ils soient affectés comme centre de coûts aux écritures des documents concernés, mais cela n’est que possible pour l’année en cours, afin d’éviter tout risque de corruption des données d’années clôturées.

Note : Quelques restrictions ont été mises en place. Il n’est ainsi pas possible d’ajouter plus d’un tag à « double fonction » sur un document, puisque seul un centre de coûts ne peut être assigné par écriture.

Vos avantages : Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs une gestion plus flexible et automatisée des tags et centres de coûts, simplifiant ainsi le suivi des documents et écritures tout en assurant une meilleure cohérence des données et un gain de temps précieux.

Wo: Mandantenansicht > Dokumente; und Einstellungen > Tags / Kostenstellen

Was ist neu:

Es ist jetzt möglich, beim Import von Dokumenten über die Web-App ein Tag hinzuzufügen, ohne auf die automatische Belegverarbeitung warten zu müssen.

Dazu wurde die Benutzeroberfläche für die Konfiguration von Tags und Kostenstellen überarbeitet, um die Benutzererfahrung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

In den Einstellungen werden nun die beiden Funktionen des Tags getrennt: einerseits die Funktion als „Tag, das einem Dokument zugewiesen wird“, andererseits die Funktion als „Kostenstelle, die einer Buchung zugewiesen wird“. So kann der Benutzer die beiden Funktionen nach den spezifischen Arbeitsprozessen des Unternehmens frei unterscheiden oder sie auf demselben Element kombiniert beibehalten. In diesem Fall wurde eine neue Synchronisierung implementiert, sodass beim Zuweisen eines Tags zu einem Dokument die zugehörigen Buchungen (sowohl bestehende als auch zukünftige) automatisch die entsprechende Kostenstelle erhalten.

Diese Synchronisierung muss vorab in den Einstellungen aktiviert werden (sie ist standardmässig deaktiviert). Es ist ebenfalls möglich, zuvor hinzugefügte Tags zu synchronisieren, sodass sie als Kostenstellen den Buchungen der betroffenen Dokumente zugewiesen werden. Dies ist jedoch nur für das laufende Jahr möglich, um jegliches Risiko von Datenkorruption abgeschlossener Jahre zu vermeiden.

Hinweis: Einige Einschränkungen wurden eingeführt. So kann nur ein Tag mit „doppelter Funktion“ pro Dokument hinzugefügt werden, da nur eine Kostenstelle pro Buchung zugewiesen werden kann.

Ihr Benefit: Diese Funktion bietet den Benutzern eine flexiblere und automatisierte Verwaltung von Tags und Kostenstellen, vereinfacht die Nachverfolgung von Belegen und Buchungen und sorgt gleichzeitig für eine bessere Datenkonsistenz und erhebliche Zeitersparnis.

Où : Vue client > Documents > Vue détaillée du document > Onglet « Paiement »

Quoi de neuf : Il est maintenant possible de payer une facture créancier quelques minutes après son téléchargement sur la plateforme, sans attendre le processus complet de comptabilisation automatique. Dès que l’extraction OCR est effectuée (durée d’environ 2-5 min.), en se rendant sur la vue détaillée du document, l’onglet « Paiement » affichera un nouveau bouton « Approuver les informations de paiement ».

Une fois le bouton appuyé, l’utilisateur a alors la possibilité de vérifier les données de paiement extraites et ensuite de se rendre directement dans le menu Finances > Paiement des factures, afin d’y effectuer le paiement.

Important : Une fois cette fonctionnalité activée, le processus de traitement et comptabilisation automatique est maintenu sans interruption, mais cela exclut dèslors les informations de paiement qui ne seront plus modifiées. La vérification de la justesse de ces informations est donc à la charge de l’utilisateur.

Vos avantages : Un traitement des paiements plus rapide et une plus grande flexibilité, car les factures peuvent désormais être vérifiées et payées immédiatement après la reconnaissance OCR – sans attendre la fin de la comptabilisation automatique.

Wo: Mandantenansicht > Dokumente > Dokumenten-Detailansicht > Tab “Zahlung”

Was ist neu: Es ist jetzt möglich, eine Kreditorenrechnung wenige Minuten nach ihrem Hochladen auf die Plattform zu bezahlen, ohne auf den vollständigen automatischen Buchungsprozess warten zu müssen. Sobald die OCR-Erkennung abgeschlossen ist (Dauer ca. 2–5 Minuten), erscheint in der Detailansicht des Dokuments im Tab „Zahlung“ ein neues Button „Zahlungsinformationen bestätigen“.

Nach dem Klick auf dieses Button hat der Benutzer die Möglichkeit, die extrahierten Zahlungsdaten zu überprüfen und anschliessend direkt zum Menü Finanzen > Kreditoren bezahlen zu wechseln, um die Zahlung durchzuführen.

Wichtig: Sobald diese Funktion aktiviert ist, läuft der automatische Verarbeitungs- und Buchungsprozess weiterhin wie gewohnt, allerdings werden die Zahlungsinformationen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verändert. Die Überprüfung der Richtigkeit dieser Informationen liegt daher in der Verantwortung des Benutzers.

Ihr Benefit: Schnellere Zahlungsabwicklung und mehr Flexibilität, da Rechnungen nun unmittelbar nach der OCR-Erkennung geprüft und bezahlt werden können – ohne auf den Abschluss der automatischen Buchung warten zu müssen.

Où :

Au niveau de la Fiduciaire > Modèles > Rapport annuel

Au niveau du Mandat > Comptabilité > Clôture > Rapport annuel

Quoi de neuf : La structure des modèles de rapport annuel a été ajustée pour inclure deux niveaux : D'une part, les modèles complets de rapport annuel et, d'autre part, les postes individuels.

Ainsi, les utilisateurs fiduciaires peuvent composer des modèles complets en y ajoutant des modèles de postes individuels, qu'ils peuvent réutiliser sur de multiples clients :

Au niveau du client, il est désormais possible de sélectionner ces modèles complets de rapport annuel :

De plus, un rapport annuel existant d’un client peut être enregistré comme modèle au niveau fiduciaire, afin d’être réutilisé pour d’autres clients :

Vos avantages : Création plus rapide et plus flexible des rapports annuels ainsi que la possibilité de les réutiliser entre différents clients, ce qui améliore l'efficacité et la cohérence entre plusieurs clients.

Wo:

Auf Treuhandstelle-Ebene > Vorlagen > Jahresrechnung

Auf Mandanten-Ebene > Buchhaltung > Abschluss > Jahresrechnung

Was ist neu: Die Struktur der Vorlagen für die Jahresrechnung wurde angepasst, sodass es nun zwei Ebenen gibt: Einerseits die Gesamtvorlage und andererseits die einzelnen Posten.

Somit können Benutzer auf der Treuhandstellen-Ebene komplette Jahresrechnungs-Vorlagen erstellen, die aus gewählten Posten-Vorlagen zusammengestellt sind, welche sie bei mehreren Mandanten wiederverwenden können:

Auf der Mandanten-Ebene können also neu gesamte Jahresrechnungs-Vorlagen ausgewählt werden:

Zusätzlich kann eine bestehende Jahresrechnung eines Mandanten als Vorlage auf Treuhandstellen-Ebene gespeichert werden, um bei weiteren Mandanten wiederverwendet zu werden:

Ihr Benefit: Schnellere und flexiblere Erstellung von Jahresrechnungen sowie mögliche Mandantenübergreifende Wiederverwendung, was die Effizienz und Konsistenz über mehrere Mandanten hinweg verbessert.

Où : Salaires > Paramètres > Types de salaires

Quoi de neuf : Une case à cocher a été ajoutée pour les types de salaire afin de déterminer si un type de salaire doit être pris en compte automatiquement dans le calcul du 13e salaire. Cela simplifie la gestion des types de salaire exemptés par défaut.

Vos avantages : Gestion simplifiée des types de salaire et affectation plus facile au 13e salaire.
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Wo: Personal > Einstellungen > Lohnarten

Was ist neu: Es wurde eine Checkbox für Lohnarten hinzugefügt, um zu kennzeichnen, ob die Lohnart für den 13. Monatslohn automatisch berücksichtigt wird. Dies erleichtert die Verwaltung von Lohnarten, die standardmässig vom 13. Monatslohn befreit sind.

Ihr Benefit: Effizientere Verwaltung der Lohnarten und eine einfachere Zuordnung zum 13. Monatslohn.
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