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Vos avantages : Vous pouvez exécuter vos paiements à la date d’échéance ou, si l’escompte est activé, à la date d’escompte. Vous optimisez ainsi vos délais de paiement et vos avantages d’escompte, sans devoir créer manuellement plusieurs fichiers de paiement.

Quoi de neuf :

• Les paiements peuvent être regroupés par date d’échéance ou date d’escompte.
• Un seul fichier de paiement peut contenir plusieurs dates d’exécution.
• Les fichiers de paiement (pain.001) sont générés au nouveau format ISO 20022 (v2019) et prennent en charge les adresses structurées.
• Les fichiers bancaires au nouveau format (camt.053 & camt.054) peuvent être importés comme d’habitude.

Où : Finances > Paiement des factures > Générer le fichier de paiement

Ihr Benefit: Sie können Zahlungen gezielt zum Fälligkeitsdatum und/oder – falls Skonto aktiviert ist – zum Skontodatum ausführen. So nutzen Sie Zahlungsfristen und Skontovorteile optimal, ohne mehrere Zahlungsdateien manuell erstellen zu müssen.

​Was ist neu:

• Zahlungen können nach Fälligkeitsdatum und/oder Skontodatum gruppiert werden.
• Eine einzige Zahlungsdatei kann mehrere Ausführungsdaten enthalten.
• Zahlungsdateien (pain.001) werden im neuen ISO-20022-Format (2019) erstellt und unterstützen strukturierte Adressen.
• Bankdateien im neuen Format (camt.053 & camt.054) können wie gewohnt importiert werden.
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Wo: Finanzen > Kreditoren bezahlen > Zahlungenfile generieren

Was ist neu: Mitarbeitenden kann neu eine Kostenstelle für Lohnbuchungen zugewiesen werden. Bei der Erstellung eines Lohnlaufs wird diese automatisch auf alle relevanten Buchungen der Erfolgsrechnung übernommen.

Auch bei gruppierten Lohnbuchungen bleibt die Zuordnung erhalten: Buchungen werden nach Lohnart bzw. Abzugsposition und Kostenstelle getrennt gruppiert und die Kostenstelle wird in den Buchungsansichten angezeigt.

Ihr Benefit: Lohnkosten lassen sich automatisch und präzise den richtigen Kostenstellen zuordnen – auch bei gruppierten Buchungen. Das reduziert manuellen Aufwand und sorgt für eine transparentere Auswertung.

Wo: Mitarbeitende / Personal > Abrechnungsläufe

Quoi de neuf : Un centre de coûts peut désormais être attribué à chaque collaborateur pour les écritures salariales. Lors de la création d’un paiement de salaires, il est automatiquement appliqué à toutes les écritures concernées du compte de résultat.

L’affectation est également conservée pour les écritures groupées : celles-ci sont regroupées séparément par rubrique salariale ou déduction et par centre de coûts, qui est aussi affiché dans les vues des écritures.

Vos avantages : Les coûts salariaux sont affectés automatiquement et précisément aux bons centres de coûts, même lorsque les écritures sont groupées. Cela réduit le travail manuel et améliore la transparence des analyses.

Où : Collaborateurs/trices > Salaires > Paiements de salaires

Vos avantages : Les coordonnées importantes téléphone de la personne de contact et e-mail de la personne de contact sont directement visibles dans la liste des adresses et peuvent être filtrées rapidement, pour une recherche plus efficace et moins de clics. Les colonnes sont masquées par défaut et peuvent être activées via Gérer les colonnes.

Où : Adresses

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Ihr Benefit: Wichtige Kontaktdaten Telefon Kontaktperson & E-Mail Kontaktperson sind direkt in der Adressliste sichtbar und lassen sich schnell filtern – für eine effizientere Suche und weniger Klicks. Die Spalten sind standardmässig ausgeblendet und können über Spalten verwalten aktiviert werden

Wo: Adressen
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Vos avantages : Vous pouvez attribuer les autorisations du module Finances de manière plus granulaire aux collaborateurs/trices – y compris un droit séparé pour les Transactions, Dépenses et Caisse. Vous gardez ainsi un meilleur contrôle et pouvez adapter les accès aux rôles au sein de l’équipe.

Quoi de neuf :

• Les autorisations du module Finances ont été réorganisées.
• En plus de Contrôle des factures et Paiement des factures, l’accès aux Transactions (ainsi qu’à d’autres sections du module Finances) peut désormais être géré séparément.

Où : Collaborateurs/trices > Accès à la société (Finances)

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Ihr Benefit: Sie können Mitarbeitenden die Berechtigungen im Bereich Finanzen gezielter zuweisen – inklusive separater Berechtigung für Transaktionen, Spesen und Kasse. So behalten Sie die Kontrolle und können Zugriffe besser an Rollen im Team anpassen.

Was ist neu: Die Berechtigungen im Modul Finanzen wurden neu strukturiert. Neben Kreditoren freigeben und Kreditoren bezahlen kann nun auch der Zugriff auf Transaktionen (sowie weitere Bereiche im Finanzmodul) separat gesteuert werden

Wo: Mitarbeitende > Firmenzugang
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Vos avantages : Un traitement plus rapide des factures : vous pouvez contrôler les factures plus tôt et confirmer les informations de paiement avant même la validation du document.

Quoi de neuf : Il est possible (en fonction optionnelle) d’afficher les factures créanciers dans « Contrôle des factures » dès la fin de l’extraction des données, sans attendre la validation des documents Accounto. Dans la vue détaillée, l’action « Approuver le paiement & suivant » permet de valider les informations de paiement et d’ouvrir immédiatement la facture suivante.

Où : Finances > Contrôle des factures

Pour configurer la fonction : Accédez aux Clients > Client XYZ > Modifier le Client - Paramètres de traitement et activez « Afficher les factures dans « Contrôle des factures » juste après l'extraction des données mais avant la validation Accounto des documents ». Ce paramètre peut être désactivé à tout moment.

Ihr Benefit: Schnellere Freigabe- und Zahlungsprozesse, da Sie Rechnungen früher prüfen und Zahlungsinformationen bereits vor der Dokumentvalidierung bestätigen können.

Was ist neu: Optional können Kreditorenrechnungen direkt nach der Datenextraktion – noch vor der Dokumentvalidierung durch das Accounto-Team – in „Kreditoren freigeben“ angezeigt werden. In der Detailansicht bestätigen Sie die Zahlungsinformationen mit „Zahlung genehmigen und weiter“ und wechseln anschliessend direkt zur nächsten Rechnung.

Wo: Finanzen > Kreditoren freigeben

So richten Sie die Funktion ein: Navigieren Sie zu Mandanten > Mandant XYZ > Mandant Bearbeiten - Verarbeitungseinstellungen und schalten Sie „Rechnungen in “Kreditoren freigeben” direkt nach der Datenextraktion aber vor der Accounto Dokumentvalidierung“ ein. Die Einstellung kann jederzeit wieder deaktiviert werden.